Что такое диверсификация производства

Стратегии диверсификации

Частично я уже упоминал стратегии диверсификации в предыдущем пункте. Давайте их вспомним и рассмотрим подробнее. Итак выделяют следующие стратегии диверсификации:

  • Вертикальная диверсификация
  • Горизонтальная диверсификация
  • Центрированная диверсификация
  • Конгломеративная диверсификация

Вертикальная диверсификация

Предполагает движение бизнеса вверх либо вниз по производственной цепочке. То есть бизнес снижает свою зависимость от решений третьих лиц и замыкает внутри своего бизнеса все основные процессы. Пример можно привести из розничной торговли, когда магазин прекращает покупать у поставщика часть продукции и начинает производить ее самостоятельно под собственным брендом, либо покупает этого поставщика продуктов.

Горизонтальная диверсификация

Заключается в приобретении или разработки нового ассортимента продукции, который можно продать нынешним клиентам и потребителям. Бизнес не меняет технологию продаж и производства, а оставляет все как есть. В случае, если один из продуктов ассортимента перестанет пользоваться спросам, компания продолжит получать доход. Примером горизонтальной диверсифкации может служить выпуск нового вида пива в ассортимент алкогольной продукции компании.

Центрированная диверсификация

Центрированная диверсификация предполагает расширение производственного портфеля  за счет новых направлений или продуктов бизнеса, которые позволяют более эффективно использовать уже имеющиеся. Ярким примером будет служить создание компанией Apple наушников AirPods или часов Apple Watch, которые будут дополнительно стимулировать ее остальную продукцию, в том числе iPhone.

Конгломеративная диверсификация

По своей сути это стратегия подразумевает создание холдинга, который объединяет в своей структуре несколько бизнесов. Примером может служить стратегия развития Сбербанка последних лет, когда банк выходит на новые для себя рынки — инвестиций, технологий и интернет продаж.

Помимо данных четырех стратегий также можно выделить международную стратегию диверсификации, которая по своей сути может использовать перечисленные выше стратегии для выхода на международные рынки.

Подводя некий итог статьи, можно снова повторить что диверсификация — это один из лучших способов сократить и свести к нулю риски.

А на этом сегодня все про диверсификацию. Добавляется сайт в закладки, чтобы узнавать новое и полезное! Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

Диверсификация бизнеса

История швейцарской компании «Nestle» началась с открытия завода по производству сгущенного молока. Небольшая фирма, по версии историков, практически сразу столкнулась с необходимостью повышения прибыльности и борьбы с конкурентами. Поэтому в 1967 г. на прилавках появился новый товар от «Nestle» – аналог современной детской смеси для младенцев, который назвали «Молочная мука». С тех пор компания ни разу не сбавила темпов по захвату мирового рынка: на фабриках разрабатывались новые рецепты питания для грудных детей и сладостей. К ассортименту позже добавились известный кофе Nescafe, супы и приправы, мороженое, йогурты и минеральная вода.

Сейчас «Nestle» — одна из крупнейших корпораций мира. Ей принадлежат не только самые известные продуктовые бренды, но и доли в фармацевтических и косметических компаниях, марки кормов для животных.

Путь корпорации – хороший пример развития бизнеса, который использовал практически все возможности диверсификации. Наука выделяет три таких способа.

  1. Горизонтальная диверсификация. Заключается в увеличении доли присутствия компании на рынке и расширении товарной номенклатуры. Швейцарский гигант, который стартовал с небольшого цеха по производству сгущенки, теперь только на российском рынке реализует продукцию 50 своих брендов.
  2. Вертикальная диверсификация – рост бизнеса за счет продвижения организации вперед или назад по производственной цепочке для сокращения расходов. Например, приобретения компании-поставщика сырья или развития собственной системы сбыта. Корпорация «Nestle», помимо заводов в разных регионах страны, имеет сеть собственных складов, которая облегчает процесс продаж.
  3. Боковая диверсификация – создание новой сферы, полностью отличающейся от прежнего бизнеса. Швейцарская ТНК, которую привыкли связывать с производством продуктов, вышла на новые рынки, купив долю в нетипичном бизнесе – лидере индустрии косметики и парфюмерии L’Oréal.

Конечно, такой метод развития предприятия подойдет не каждой компании. Он требует огромных вложений, особенно, если это касается входа в новую отрасль. Руководству придется снова отлаживать процесс производства, обучать кадры, а вот прибыль появится далеко не сразу. Поэтому способ не подходит маленькой компании, которая не сможет выдержать дополнительную финансовую нагрузку.

Лучше начинать расширение бизнеса в момент наиболее стабильного положения предприятия на рынке. Если решение принято в кризисной ситуации, то на организацию дополнительного вида бизнеса может не хватить ресурсов.

Даже у компаний-гигантов бывают провалы. Международная сеть ресторанов MacDonald’s часто терпела неудачи, расширяя меню. Самая заметная провальная идея – попытка работы с более взрослой аудиторией. Компания создала для новой группы потребителей сложный рецепт бургера Arch Deluxe, который был выпущен в 1996 г. Сеть вложила в производство и рекламу бутерброда более $300 млн. Уже через 4 года новинка была исключена из меню  – фастфуд для взрослых считается одним из самых дорогих провалов компании.

Другие виды диверсификации

Понятие перераспределения ресурсов применимо ко всем сферам управления бизнесом и финансовой деятельности. Рассмотрим, какие еще способы увеличения прибыли и роста используют организации?

Ценовая диверсификация

Термин применяется в маркетинге: для привлечения большего количества покупателей компания применяет разные цены для различных групп потребителей. По каким критериям разделяется аудитория?

Главная цель диверсификации цен – наращивание объемов продаж с одновременным увеличением прибыли.

Диверсификация поставщиков

Работа крупных предприятий и, особенно производственных компаний, зависит от поставок качественного сырья. При нарушении сроков сильно страдает прибыльность и репутация организации.

Если в цех по производству майонеза вовремя не доставить яичный порошок, то работа на предприятии остановится. Соус не будет поставлен в сети-партнеры и оптовые компании. Ситуация практически катастрофическая: производство потеряет репутацию и некоторые рабочие контакты, утратит конкурентное преимущество. Компания понесет серьезные убытки – штрафы по договорам поставки, впустую выплатит зарплату, аренду и другие обязательные платежи.

Для снижения рисков повышения издержек, заказы на важные товары или материалы распределяются между несколькими поставщиками.

Другая причина, по которой нужно пользоваться диверсификацией: контрагент-монополист не сможет диктовать свои условия. Это создает конкурентную среду среди поставщиков, более выгодную закупщику.

Типы и виды диверсификации

Из написанного выше можно понять, что диверсификация может быть различной и относится к любым сферам деятельности производства и бизнеса. Отсюда можно выделить ее основные типы:

Производства

Диверсификация производства подразумевает под собой увеличение ассортимента выпускаемой продукции и расширение рынков сбыта. Цель заключается в удержании “на плаву” компании в случае, если одно из направлений производств станет убыточным, за счет других групп товаров.

Бизнеса

Диверсификация бизнеса — это перераспределение мощностей предприятия между различными сферами экономики. В данном случае компания вкладывает средства не только в свое развитие, но и другие предприятия или ценные бумаги. Основная идея заключается в увеличении капитала и снижении возможных финансовых рисков. Как бонус — статус такой компании повышается.

Рисков

Диверсификация рисков — это распределение инвестиций или производства внутри компании различными доступными методами, с помощью которых риск потери капитала или банкротства максимально снижается.

Экономики

Диверсификация экономики — носит глобальный характер распределения финансовых средств, применимые для государства в целом. Смысл состоит в том, чтобы все промышленные отрасли развивались соразмерно. Таким образом, создается устойчивая экономика страны, готовая выдержать любые кризисы.

Инвестиционного портфеля

Диверсификация инвестиционного портфеля — это распределение капитала между различными инвестиционными инструментами. Суть заключается в снижении рисков потери денежных средств за счет того, что портфель включает разнообразные ценные бумаги. При этом доля каждой составляющей должна быть меньше суммарной значимости всех инвестиционных инструментов.

Капитала

Диверсификация капитала — это процесс разделения денежных средств в разные отрасли и компании, которые в основном не связаны никаким образом. Например, можно приобрести ценные бумаги и положить деньги в банк. Вероятность того, что одновременно обанкротится банк, и обесценятся бумаги крайне мала.

Видов диверсификации выделяют всего три, в зависимости от направленности взаимодействия сфер производства:

  1. Связанная — процесс диверсификации, направленный на расширение категорий производимых товаров. При этом новая продукция не является кардинально иной, а ориентируется на уже выпускаемую. В свою очередь связанную диверсификацию можно поделить на:Горизонтальную — в данном случае производится новый товар, который не возможно будет применить для изготовления основной группы продукции. Он делается как отдельный продукт, который может выпускаться даже под отдельным брендом. При этом для производства нового товара используются имеющиеся технологии.Вертикальную — новый товар является сопутствующим в производстве основного или, наоборот, в производстве нового продукта используется только основной.
  2. Несвязанная — процесс диверсификации, направленный на освоение компанией новых сфер деятельности. Как преимущество, производство становится очень гибким к различным рыночным ситуациям, снижая таким способом возможные риски, связанные с другим товаром.
  3. Комбинированная — включает в себя и связанный и несвязанный виды диверсификации. Является одной из наиболее популярных методов развития компании.

Стратегии диверсификации

Диверсификация – это достаточно широкое понятие. Проводиться она может по различным стратегическим направлениям. Рассмотрим базовые стратегии:

  • Конгломеративная.
    Предполагает производство изделий, которые не связаны с основной продукцией. К примеру, компания выпускает мебель. В результате диверсификации фирма начинает производить компьютеры. Конгломеративная стратегия считается наиболее сложной, так как предполагает переквалификацию менеджеров, расширение производственных цепочек.
  • Центрированная.
    Фирма ищет производственные возможности, которые могут быть реализованы на базе существующих технологических цепочек. Часть производства отделяется и начинает функционировать автономно. К примеру, ранее сеть «Хилтон» специализировалась на строительстве фешенебельных отелей. Позже отдельным направлением ее работы стало возведение более демократичных гостиниц.
  • Горизонтальная.
    Эта стратегия предполагает изготовление совершенно нового продукта, для которого нужны совершенно новые технологии.

Реализация последней стратегии предполагает наличие большого количества ресурсов, так как нужно будет создавать совершенно новую технологическую цепочку, нанимать сотрудников.

Стратегии диверсификации

Диверсификация – это достаточно широкое понятие. Проводиться она может по различным стратегическим направлениям. Рассмотрим базовые стратегии:

  • Конгломеративная. Предполагает производство изделий, которые не связаны с основной продукцией. К примеру, компания выпускает мебель. В результате диверсификации фирма начинает производить компьютеры. Конгломеративная стратегия считается наиболее сложной, так как предполагает переквалификацию менеджеров, расширение производственных цепочек.
  • Центрированная. Фирма ищет производственные возможности, которые могут быть реализованы на базе существующих технологических цепочек. Часть производства отделяется и начинает функционировать автономно. К примеру, ранее сеть «Хилтон» специализировалась на строительстве фешенебельных отелей. Позже отдельным направлением ее работы стало возведение более демократичных гостиниц.
  • Горизонтальная. Эта стратегия предполагает изготовление совершенно нового продукта, для которого нужны совершенно новые технологии.

Реализация последней стратегии предполагает наличие большого количества ресурсов, так как нужно будет создавать совершенно новую технологическую цепочку, нанимать сотрудников.

Эффективность производства можно повысить только в том случае, если правильно выбрана стратегия диверсификации. Рассмотрим этапы ее подбора:

  1. Анализ существующих производственных процессов. В процессе анализа определяются сильные и слабые стороны деятельности компании. Устанавливается объем свободных ресурсов. Исходя их этого можно выбрать возможные направления развития производства.
  2. Поиск направления. Выбор стратегии осуществляется на основании результатов макроэкономического исследования. Определяются области, реализация в которых наиболее выгодна для компании. Высчитываются все плюсы и минусы различных стратегий.
  3. Оценка нового направления. Оценивается конкурентоспособность нового направления, анализируются существующие конкуренты, определяются предполагаемые тенденции.

Рекомендуется провести также анализ портфеля. Оцениваются перспективы выбранного направления. Благодаря этому можно предугадать дальнейшее развитие предприятия.

Виды диверсификации

Диверсифицирование играет большую роль в повышении конкурентоспособности компании. Существует несколько видов этого процесса:

  1. Диверсификация производства.
  2. Диверсификация рисков.
  3. Диверсификация бизнеса.

В производственной сфере диверсифицирование представляет собой параллельное развитие независимых друг от друга отраслей. Такое решение возникает в ситуации, когда необходимо предотвратить банкротство и разработать новый способ получения прибыли.

При диверсицикации рисков происходит выборочное распределение финансов с учетом инструментов финансового рынка. Иными словами в инвестиционный «портфель» можно включать ценные бумаги одной компании, но соблюдать разницу финансовых инструментов: должны присутствовать акции, облигации и иные бумаги.

Очень часто процесс рассматривается в отношении бизнеса. В рамках этого вида, происходит диверсифицирование активов, что позволяет снизить риски и прибавить доходность.

Горизонтальная и вертикальная диверсификации

Также диверсификация делится на горизонтальную и вертикальную. Вертикальная диверсификация подразумевает переход фирмы на выпуск продукции с предыдущей или последующей ветви технологического процесса. Проще говоря, если компания занималась только добычей руды, а затем начала ее переработку, то это вертикальный тип. Горизонтальная диверсификация производства подразумевает освоение новой продукции на той же ступени технологического процесса. Это, например, если к добыче железной руды фирма добавить добычу любого другого полезного ископаемого.

Ярким примером диверсификации производства может служить крупнейшее предприятие Украины «Метинвест Холдинг», которое зарождалось как горнодобывающая компания, а сейчас объединяет в своем составе множество предприятий по добыче и обогащению угля, выплавки чугуна, стали и проката, тяжелому и точному машиностроению, пищевой, химической и легкой промышленности. В мире множество и других примеров. По сути, все концерны и корпорации являются диверсифицированными предприятиями. И в дальнейшем эта тенденция будет усиливаться. Мелким компаниям тяжело самостоятельно выживать под воздействием различных экономических факторов, поэтому они зачастую стремятся заручиться поддержкой крупнейших игроков рынка.

Такой подход часто применим и между конкурентами. Если не получается обыграть своего соперника, можно сделать его союзником, приобретя контрольный пакет акций. Объединенные усилия позволят завоевать значительную долю рынка и улучшить финансовые показатели. Так что всем владельцам бизнеса стоит задуматься о стратегии диверсификации. На начальном этапе могут возникнуть проблемы, так как освоение нового продукта и выход на незнакомый рынок потребуют значительных затрат капитала, но если все сделать с умом, полученный результат с лихвой окупит все промежуточные издержки.

Диверсификация — что это?

Понятие диверсификации намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Каждый день даже обычные люди сталкиваются с данной стратегией. Например, когда составляют распорядок дня или когда распределяют свои силы на несколько дел, — распределение времени и сил соответственно. Но это уж если совсем простыми словами. Или еще один пример, более правильный, хранение денег в нескольких валютах: доллары, евро, рубли и золото. В данном случае человек защищает свой капитал от всевозможных валютных рисков, например, девальвации. Ведь если рубль подешевеет, то доллар непременно подскачет в цене, и человек в такой ситуации ничего не потеряет.

Думаю, вы уже и сами догадались, что слово диверсификация означает распределение, разнообразие.

Диверсификация (от лат. diversus — разный и facere — делать) — это термин, применяемый в экономике, маркетинговая стратегия, по которой происходит распределение капитала и рисков, расширение выпускаемой продукции и рынков сбыта для увеличения прибыли и снижения вероятности банкротства.

99% предприятий не ограничиваются производством только одного продукта. Например, хлебозавод выпекает не только хлеб, но еще и различные батоны, булки, пироги. Компания Apple производит не только смартфоны, но и другие девайсы (ноутбуки, часы, наушники и пр.), а ещё имеет свой стриминговый сервис. Все это и есть расширение ассортимента выпускаемой продукции. А делают это для увеличения прибыли предприятия и уменьшения рисков убытков, если в отдельной нише снизится спрос на продукцию.

В инвестировании дела обстоят примерно также. Грамотный инвестор не будет вкладывать весь свой капитал только в один инструмент. Он распределит его между несколькими достойными, таким образом, снизится риск потери денежных средств без уменьшения доходности.

Как видите, диверсификация применяется повсеместно: на крупных предприятиях и мелких производствах, успешными инвесторами и простыми людьми. Ничего сложного в этом понятии не заключается.

Виды

Горизонтальная диверсификация

Производители делают ставку на доработку товаров или новации. Это может быть усовершенствованная модель, улучшенная рецептура, обновленный дизайн. Преимуществом горизонтальной диверсификации является использование базовых мощностей, накопленного опыта и проверенных технологий. Принципиальной перестройки не происходит. Потребности рынка в этом случае изучены, а запуск проекта не требует длительной подготовки. Так, молочный завод может предложить клиентам сыр с оригинальными добавками или йогурт с необычным наполнителем.

Концентрическая диверсификация

Стратегия сводится к выпуску сопутствующих товаров. Изделия позволяют эффективнее использовать основную продукцию, увеличивают срок ее службы или расширяют функционал. Примером служат многочисленные аксессуары к мобильным телефонам, сумки для ноутбуков, разнообразные усилители и ускорители.

Конгломеративная диверсификация

В этом случае предприятие осваивает выпуск принципиально новой продукции, не связанной с основным производством. Такие программы предполагают проведение комплексных исследований, переоборудование цехов и длительную подготовку. Если доход от удачного проекта становится внушительным, его обособляют. В результате появляется относительно самостоятельный филиал или дочерняя компания.

Примеры диверсификации бизнеса

Здесь стоит назвать топовые мировые предприятия, которые занимают передовые позиции в рейтингах. Например, сеть Wal-Mart. Компания открыла 11 000 магазинов в 27 странах мира. В ней работает 2,2 млн человек.

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry. Имеет свои производства по всему миру, в т.ч. России, предоставляя работу более 1 млн человек. Это она производит большую часть мировой электроники: смартфоны (в т.ч. Apple), компьютерные комплектующие, микросхемы, оптические кабели, карты памяти…

Охранная фирма G4S из Великобритании. Представлена в 125 странах мира. Число сотрудников более 600 тыс. чел. В общем, компаний, успешно применивших диверсификацию самого разного рода, достаточно.

Виды диверсификации производства

Известны два основных вида диверсификации – связанная и несвязанная.

Связанная диверсификация являет собой новую сферу деятельности кампании, завязанную с известными сферами бизнеса (например, в производстве, маркетинге, материальном снабжении или технологии). Бытует мнение, что связанная диверсификация более предпочтительна, чем несвязанная, это потому, что кампании действует в более известной обстановке и при этом риск минимален. Если же уже приобретённые навыки и технологии не предоставляется возможным предоставить другому структурному подразделению, а возможностей роста и развития уже и немного, в таком случае лучше рискнуть и кампании лучше воспользоваться несвязанной диверсификацией.

Несвязанная диверсификация всегда выражена в переходе фирмы в другую область, чем имеющийся бизнес, к новым технологиям и потребностям рынка. Всегда имеет направленность на получение большей прибыли и на минимум предпринимательских рисков. При проведении такой стратегии, фирмы со специальным уклоном, вырастают в многоотраслевые комплексы-конгломераты, составные части упомянутых, не имеют функциональных связей между собой. Несвязанная диверсификация более сложная чем связанная.

Всегда учитывают тот фактор, что диверсификация является трудоёмким и сложным процессом,  который  приносит не только дивиденды, но иногда проблемы и убытки.

Почему необходимо знать о диверсификации?

В современном мире, на мой взгляд, о таком понятии как диверсификация должны знать не только финансисты, бизнесмены и инвесторы, но и обычные люди. Данное слово можно смело относить к одним из основ финансовой грамотности.

Применяя процесс диверсификации в повседневной жизни каждый человек может обезопасить себя от риска потери накапливаемых денег. Ведь в нашей стране люди привыкли хранить свои средства “под подушкой” или в баночке для сахара на кухне. Но на сколько это эффективно и уберегает ли это деньги от той же инфляции? Молчу уже об других несчастных случаях. Более смекалистые люди несут свои сбережения в банк на депозит. Вот только и они допускают страшную ошибку — отдают все до копеечки в одно финансовое учреждение. Но, где гарантия, что завтра этот банк не лишится лицензии или обанкротится? К тому же посмотрите на годовой процент в банках и реальную инфляцию.

Как раз для этого и необходимо знать о диверсификации и понимать ее суть. Распределяйте грамотно свои финансы. Например, часть вложите в валюту, часть распределите между несколькими банками. А остальное инвестируйте в более высокодоходные активы и проекты. В таком случае риск потери ваших “драгоценных” денежек будет близок к нулю, а вероятность стать богатым значительно выше.

Основные формы диверсификации рисков

  • диверсификация видов финансовой деятельности — она предусматривает использование разных (альтернативных) возможностей получения прибыли от различных финансовых операций — это могут быть краткосрочные финансовые вложения, формирование кредитного портфеля, осуществление реального инвестирования, формирование портфеля долгосрочных финансовых вложений и так далее;

  • диверсификация валютного портфеля (так называемой «валютной корзины») предприятия — предусматривает свободный выбор для проведения внешнеэкономических операций нескольких видов валют (этим и обеспечивается снижение потерь по валютному риску предприятия);

  • диверсификация депозитного портфеля — предусматривает размещение крупных сумм временно свободных денежных средств на хранение в нескольких банках. Так как условия размещения денежных активов при этом существенно не меняются, это направление диверсификации обеспечивает снижение уровня депозитного риска портфеля да еще и без изменения уровня его доходности;

  • диверсификация кредитного портфеля — предусматривает большое разнообразие покупателей продукции предприятия и направлена на уменьшение его кредитного риска. Обычно диверсификация кредитного портфеля осуществляется совместно с ограничением концентрации кредитных операций путём установления дифференцированного (по группам покупателей) кредитного лимита;

  • диверсификация портфеля ценных бумаг (акции компаний, облигации и т. д.)— позволяет существенно снизить уровень несистематического риска портфеля, не уменьшая при этом уровень его прибыльности (доходности);

  • диверсификация программы реального инвестирования — предусматривает включение в программу инвестирования самых разных инвестиционных проектов с альтернативной отраслевой и региональной направленностью, что позволяет снизить общий инвестиционный риск по программе и в то же время получить максимальную прибыль.

Часто при создании торговых стратегий опытные трейдеры гонятся в первую очередь за максимальной прибыльностью системы. Однако, как показывает опыт, важнее бывает не столько повышение значения ожидаемой прибыльности (доходности), сколько сокращение возможного риска, который выражается в максимально допустимой норме.

Диверсификация – это инвестиционный подход, направленный на минимизацию возникающих во время производства или торговли рисков, связанный с распределением финансовых или производственных ресурсов по разным отраслям и сферам.  Широкое распространение диверсификация получила на валютном и фондовом рынке как средство, которое позволяет минимизировать потери во время торговли.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий